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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 337.00 | 493.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 2 617.00 | 16 226.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 657.00 | 5 954.00 | 828 703.00 | 834 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CF Disponibilités | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 190.00 | 5 954.00 | 1 068 236.00 | 1 074 190.00 |
CU Autres participations | 811 984.00 | | 811 984.00 | 811 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 594.00 | 13 192.00 | | 13 594.00 |
DG Autres réserves | 170 273.00 | 162 644.00 | | 170 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 664.00 | 8 030.00 | | 108 664.00 |
DL TOTAL (I) | 672 239.00 | 563 575.00 | | 672 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 392.00 | 360 852.00 | | 295 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 191.00 | 70 595.00 | | 72 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 8 321.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 459.00 | 27 678.00 | | 14 459.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 997.00 | 467 446.00 | | 395 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 236.00 | 1 031 020.00 | | 1 068 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 422.00 | 467 446.00 | | 116 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 469.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 986.00 | 189 858.00 | | 213 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 322.00 | 181 827.00 | | 105 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 664.00 | 8 030.00 | | 108 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 527.00 | | 17 130.00 | 817 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | 17 130.00 | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 984.00 | | | 811 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 1 362.00 | | 4 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 367.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 996.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 639.00 | 4 053.00 | | 64 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 332.00 | 75 343.00 | 218 989.00 | 294 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 997.00 | 116 422.00 | 218 989.00 | 395 997.00 |