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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 5 833.00 | 1 580.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 11 078.00 | 17 722.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 121.00 | 16 911.00 | 1 191 210.00 | 1 208 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CF Disponibilités | 192 462.00 | | 192 462.00 | 192 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 798.00 | | 300 798.00 | 300 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 919.00 | 16 911.00 | 1 492 008.00 | 1 508 919.00 |
CU Autres participations | 1 171 908.00 | | 1 171 908.00 | 1 171 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 108.00 | 19 027.00 | | 24 108.00 |
DG Autres réserves | 370 043.00 | 273 504.00 | | 370 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 813.00 | 101 620.00 | | 109 813.00 |
DK Provisions réglementées | 9 690.00 | 6 018.00 | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 947 984.00 | 834 499.00 | | 947 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 315.00 | 463 342.00 | | 357 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 833.00 | 109 698.00 | | 158 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 22 280.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | 11 366.00 | | 7 763.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 024.00 | 606 686.00 | | 544 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 008.00 | 1 441 184.00 | | 1 492 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 962.00 | 163 048.00 | | 210 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 807.00 | | 230 807.00 | 230 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 3 740.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | -3 740.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 977.00 | 310 137.00 | | 353 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 163.00 | 208 517.00 | | 244 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 813.00 | 101 620.00 | | 109 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 033.00 | | 21 088.00 | 1 187 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | | 1 088.00 | 27 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 908.00 | | 20 000.00 | 1 151 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 6 034.00 | | 10 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 1 320.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 4 714.00 | | 6 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 018.00 | 3 672.00 | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 3 672.00 | | 6 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 315.00 | 110 504.00 | 246 811.00 | 357 315.00 |
VI Groupe et associés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 825.00 | 210 962.00 | 246 811.00 | 537 825.00 |