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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 4 513.00 | 2 900.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 6 364.00 | 21 348.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 033.00 | 10 877.00 | 1 176 156.00 | 1 187 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 187 368.00 | | 187 368.00 | 187 368.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 029.00 | | 265 029.00 | 265 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 062.00 | 10 877.00 | 1 441 184.00 | 1 452 062.00 |
CU Autres participations | 1 151 908.00 | | 1 151 908.00 | 1 151 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 353 200.00 | | 374 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 930.00 | 26 508.00 | | 59 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 027.00 | 13 594.00 | | 19 027.00 |
DG Autres réserves | 273 504.00 | 170 273.00 | | 273 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 620.00 | 108 664.00 | | 101 620.00 |
DK Provisions réglementées | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 834 499.00 | 672 239.00 | | 834 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 342.00 | 295 392.00 | | 463 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 698.00 | 72 191.00 | | 109 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 13 786.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 14 459.00 | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 686.00 | 395 997.00 | | 606 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 184.00 | 1 068 236.00 | | 1 441 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 048.00 | 116 422.00 | | 163 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 137.00 | 213 986.00 | | 310 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 517.00 | 105 322.00 | | 208 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 620.00 | 108 664.00 | | 101 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 657.00 | | 352 376.00 | 834 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 3 583.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 843.00 | | 8 869.00 | 18 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 984.00 | | 339 924.00 | 811 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954.00 | 4 923.00 | | 5 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 1 176.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 3 747.00 | | 2 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 346.00 | 3 672.00 | | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 3 672.00 | | 2 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 342.00 | 110 216.00 | 314 191.00 | 463 342.00 |
VI Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VP Divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 894.00 | 192 894.00 | | 192 894.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 686.00 | 163 048.00 | 314 191.00 | 606 686.00 |