| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 538.00 | 29 162.00 | 138 376.00 | 167 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 153.00 | 49 002.00 | 842 151.00 | 891 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 392.00 | 22 506.00 | 660 886.00 | 683 392.00 |
BZ Autres créances | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
CF Disponibilités | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 854.00 | 22 506.00 | 1 134 348.00 | 1 156 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 008.00 | 71 508.00 | 1 976 499.00 | 2 048 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 149.00 | 6 735 090.00 | | 4 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 078 425.00 | 2 424 452.00 | | 3 078 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 563.00 | 35 704.00 | | 67 563.00 |
252 Charges sociales | 454 365.00 | 373 281.00 | | 454 365.00 |
262 Autres charges | 108 373.00 | 87 278.00 | | 108 373.00 |
294 Charges financières | 4 730.00 | 6 028.00 | | 4 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 331.00 | 10 311 500.00 | | 106 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 700.00 | 195 531.00 | | 213 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 492.00 | 2 715.00 | | 12 492.00 |
DG Autres réserves | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 700.00 | 195 531.00 | | 213 700.00 |
DL TOTAL (I) | 609 947.00 | 536 246.00 | | 609 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 254.00 | 14 792.00 | | 21 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 254.00 | 64 792.00 | | 71 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 589.00 | 144 809.00 | | 299 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 736.00 | 27 603 679.00 | | 284 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 336.00 | 619 984.00 | | 648 336.00 |
EA Autres dettes | 37 785.00 | 47 463.00 | | 37 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 298.00 | 1 113 144.00 | | 1 295 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 499.00 | 1 714 183.00 | | 1 976 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 133.00 | 155 230.00 | | 779 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 209.00 | 891 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 209.00 | 167 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 899.00 | | | 704 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 384.00 | 137 364.00 | | 73 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 17 866.00 | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 383.00 | 43 829.00 | 43 209.00 | 48 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 543.00 | 43 829.00 | 43 209.00 | 28 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 792.00 | 6 462.00 | | 64 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 792.00 | 6 462.00 | | 64 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 636.00 | 52 636.00 | | 62 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VC Groupe et associés | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 590.00 | 259.00 | 239 807.00 | 299 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 067.00 | 920 351.00 | 18 716.00 | 939 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 299.00 | 995 968.00 | 239 807.00 | 1 295 299.00 |