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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 084.00 | 183 092.00 | 70 993.00 | 254 084.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 132.00 | 232 059.00 | 3 161 072.00 | 3 393 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 456.00 | 25 190.00 | 905 266.00 | 930 456.00 |
BZ Autres créances | 167 466.00 | | 167 466.00 | 167 466.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 301.00 | 25 190.00 | 1 121 111.00 | 1 146 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 433.00 | 257 250.00 | 4 282 184.00 | 4 539 433.00 |
CU Autres participations | 2 384 123.00 | 29 128.00 | 2 354 996.00 | 2 384 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 540.00 | 338 000.00 | | 492 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 520.00 | | | 1 109 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 163 273.00 | 113 355.00 | | 163 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 856.00 | 299 918.00 | | 223 856.00 |
DK Provisions réglementées | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 321.00 | 785 073.00 | | 2 030 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 293.00 | 29 775.00 | | 30 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 293.00 | 29 775.00 | | 30 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 048.00 | 92 857.00 | | 1 219 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 76 041.00 | | 225 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 456.00 | 993 899.00 | | 712 456.00 |
EA Autres dettes | 64 105.00 | 62 738.00 | | 64 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 569.00 | 1 225 541.00 | | 2 221 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 184.00 | 2 040 389.00 | | 4 282 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 322.00 | 1 161 244.00 | | 1 190 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
FG Production vendue services | 3 028 125.00 | 117 821.00 | 3 145 946.00 | 3 028 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 442.00 | 117 821.00 | 3 166 263.00 | 3 048 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 131 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 327.00 | 124 108.00 | | 86 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 585.00 | 3 443 209.00 | | 3 232 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 729.00 | 3 143 291.00 | | 3 008 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 856.00 | 299 918.00 | | 223 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 197.00 | | 2 396 034.00 | 998 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 434 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 3 393 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 899.00 | | | 704 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 046.00 | | 13 039.00 | 241 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 253.00 | | 2 382 996.00 | 52 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 565.00 | 31 367.00 | | 171 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 725.00 | 31 367.00 | | 151 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 456.00 | 712 456.00 | | 712 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 456.00 | 930 456.00 | | 930 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 048.00 | 187 801.00 | 526 200.00 | 1 219 048.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 126 191.00 | | | -1 126 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 147.00 | 1 101 122.00 | 50 025.00 | 1 151 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 569.00 | 1 190 322.00 | 526 200.00 | 2 221 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |