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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 711.00 | 80 136.00 | 129 574.00 | 209 711.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 913.00 | 129 104.00 | 837 808.00 | 966 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 717.00 | 7 628.00 | 1 232 089.00 | 1 239 717.00 |
BZ Autres créances | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 430.00 | 7 628.00 | 1 351 801.00 | 1 359 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 343.00 | 136 733.00 | 2 189 610.00 | 2 326 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 23 177.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 115 603.00 | 79 769.00 | | 115 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 885.00 | 266 456.00 | | 257 885.00 |
DL TOTAL (I) | 745 289.00 | 707 403.00 | | 745 289.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 882.00 | 27 415.00 | | 34 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 882.00 | 77 415.00 | | 84 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 803.00 | 224 156.00 | | 146 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | 18 360.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 780.00 | 277 668.00 | | 200 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 797.00 | 944 473.00 | | 957 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 957.00 | | |
EA Autres dettes | 44 437.00 | 44 139.00 | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 439.00 | 1 511 754.00 | | 1 359 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 610.00 | 2 296 573.00 | | 2 189 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 571 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 571 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 683.00 | |
GE Autres charges | | | 154 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 177.00 | 117 886.00 | | 101 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 634.00 | 3 422 238.00 | | 3 620 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 749.00 | 3 155 782.00 | | 3 362 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 885.00 | 266 456.00 | | 257 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 493.00 | | | 940 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 389.00 | 27 587.00 | | 72 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 549.00 | 27 587.00 | | 52 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 415.00 | 7 467.00 | | 77 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 415.00 | 7 467.00 | | 77 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 718.00 | 1 239 718.00 | | 1 239 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 804.00 | 32 519.00 | | 146 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
VP Divers | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 797.00 | 957 797.00 | | 957 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 939.00 | 1 332 764.00 | 23 175.00 | 1 355 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 439.00 | 1 245 154.00 | | 1 359 439.00 |