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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 750.00 | 52 549.00 | 132 200.00 | 184 750.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 493.00 | 72 389.00 | 868 103.00 | 940 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 750.00 | 24 615.00 | 1 190 134.00 | 1 214 750.00 |
BZ Autres créances | 115 599.00 | | 115 599.00 | 115 599.00 |
CF Disponibilités | 89 539.00 | | 89 539.00 | 89 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 085.00 | 24 615.00 | 1 428 470.00 | 1 453 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 579.00 | 97 005.00 | 2 296 573.00 | 2 393 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 177.00 | 12 492.00 | | 23 177.00 |
DG Autres réserves | 79 769.00 | 45 754.00 | | 79 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 456.00 | 213 700.00 | | 266 456.00 |
DL TOTAL (I) | 707 403.00 | 609 947.00 | | 707 403.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 415.00 | 21 254.00 | | 27 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 415.00 | 71 254.00 | | 77 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 156.00 | 299 589.00 | | 224 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | 24 850.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 668.00 | 284 736.00 | | 277 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 473.00 | 648 336.00 | | 944 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 44 139.00 | 37 785.00 | | 44 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 754.00 | 1 295 298.00 | | 1 511 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 573.00 | 1 976 499.00 | | 2 296 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 363 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 363 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 311.00 | |
GE Autres charges | | | 114 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 630.00 | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 22 804.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 802.00 | -22 174.00 | | 5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 886.00 | 106 331.00 | | 117 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 238.00 | 3 079 055.00 | | 3 422 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 133 555.00 | 2 759 024.00 | | 209 133 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 456.00 | 213 700.00 | | 266 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 154.00 | | | 891 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 002.00 | 23 387.00 | | 49 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 23 387.00 | | 29 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 254.00 | 6 161.00 | | 71 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 254.00 | 6 161.00 | | 71 254.00 |
UG ‐ Financières | | 6 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 668.00 | 277 668.00 | | 277 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 750.00 | | | 1 214 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 157.00 | 74 652.00 | 149 505.00 | 224 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
VP Divers | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 473.00 | 944 473.00 | | 944 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 656.00 | 1 335 940.00 | 21 716.00 | 1 357 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 755.00 | 1 362 250.00 | 149 505.00 | 1 511 755.00 |