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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 598.00 | 208 842.00 | 61 756.00 | 270 598.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 064.00 | 257 810.00 | 3 205 254.00 | 3 463 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 128.00 | 34 883.00 | 895 245.00 | 930 128.00 |
BZ Autres créances | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
CF Disponibilités | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 606.00 | 34 883.00 | 1 078 724.00 | 1 113 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 670.00 | 292 693.00 | 4 283 977.00 | 4 576 670.00 |
CU Autres participations | 2 384 123.00 | 29 128.00 | 2 354 996.00 | 2 384 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 540.00 | 492 540.00 | | 492 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 183.00 | 1 109 520.00 | | 872 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 993.00 | 33 800.00 | | 44 993.00 |
DG Autres réserves | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 980.00 | 223 856.00 | | 312 980.00 |
DK Provisions réglementées | 24 931.00 | 7 333.00 | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 899.00 | 2 030 321.00 | | 1 910 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 275.00 | 30 293.00 | | 33 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 275.00 | 30 293.00 | | 33 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 340.00 | 1 219 048.00 | | 1 222 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 006.00 | 6.00 | | 80 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 447.00 | 225 955.00 | | 260 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 297.00 | 712 456.00 | | 726 297.00 |
EA Autres dettes | 50 713.00 | 64 105.00 | | 50 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 803.00 | 2 221 569.00 | | 2 339 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 977.00 | 4 282 184.00 | | 4 283 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 000.00 | 1 190 322.00 | | 911 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
FG Production vendue services | 3 472 541.00 | 123 854.00 | 3 596 395.00 | 3 472 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 698.00 | 123 854.00 | 3 625 552.00 | 3 501 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 135 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 598.00 | 7 333.00 | | 17 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 910.00 | 7 333.00 | | 153 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 910.00 | -7 333.00 | | -153 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 86 327.00 | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 754.00 | 3 232 585.00 | | 3 948 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 775.00 | 3 008 729.00 | | 3 635 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 980.00 | 223 856.00 | | 312 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 132.00 | | 69 932.00 | 3 393 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 899.00 | | 53 000.00 | 704 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 084.00 | | 16 514.00 | 254 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 148.00 | | 418.00 | 2 434 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 932.00 | 25 751.00 | | 202 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 092.00 | 25 751.00 | | 183 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 333.00 | 17 598.00 | | 7 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 293.00 | 2 982.00 | | 30 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 626.00 | 20 580.00 | | 37 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 297.00 | 726 297.00 | | 726 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 930 128.00 | 930 128.00 | | 930 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 011.00 | 201 011.00 | 528 000.00 | 1 032 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 037.00 | | | 187 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 156.00 | 1 071 713.00 | 50 443.00 | 1 122 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 803.00 | 1 428 803.00 | 608 000.00 | 2 339 803.00 |