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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 046.00 | 151 725.00 | 89 321.00 | 241 046.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 197.00 | 200 692.00 | 797 505.00 | 998 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 006.00 | 50 562.00 | 961 444.00 | 1 012 006.00 |
BZ Autres créances | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CF Disponibilités | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 447.00 | 50 562.00 | 1 242 885.00 | 1 293 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 644.00 | 251 255.00 | 2 040 389.00 | 2 291 644.00 |
CU Autres participations | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 113 355.00 | 113 490.00 | | 113 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 918.00 | 299 840.00 | | 299 918.00 |
DL TOTAL (I) | 785 073.00 | 785 130.00 | | 785 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 857.00 | 111 723.00 | | 92 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 041.00 | 206 487.00 | | 76 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 899.00 | 1 075 464.00 | | 993 899.00 |
EA Autres dettes | 62 738.00 | 58 410.00 | | 62 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 541.00 | 1 452 090.00 | | 1 225 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 389.00 | 2 266 995.00 | | 2 040 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 244.00 | 1 340 367.00 | | 1 161 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
FG Production vendue services | 3 332 518.00 | 80 577.00 | 3 413 095.00 | 3 332 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 383.00 | 80 577.00 | 3 434 960.00 | 3 354 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 108.00 | 93 564.00 | | 124 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 209.00 | 4 237 202.00 | | 3 443 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 291.00 | 3 937 362.00 | | 3 143 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 918.00 | 299 840.00 | | 299 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 802.00 | | 9 395.00 | 988 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 899.00 | | | 704 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 451.00 | | 8 595.00 | 232 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 453.00 | | 800.00 | 51 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 163.00 | 34 401.00 | | 137 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 323.00 | 34 401.00 | | 117 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 899.00 | 993 899.00 | | 993 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 006.00 | 1 012 006.00 | | 1 012 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 857.00 | 28 560.00 | 64 297.00 | 92 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 175.00 | 1 109 050.00 | 23 125.00 | 1 132 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 541.00 | 1 161 244.00 | 64 297.00 | 1 225 541.00 |