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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 080.00 | 3 018.00 | 62.00 | 3 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 996.00 | 29 278.00 | 11 718.00 | 40 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 680.00 | 32 297.00 | 15 384.00 | 47 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
072 Créances – Autres | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
084 Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
110 Total général Actif | 109 843.00 | 32 297.00 | 77 546.00 | 109 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 735.00 | | | 319 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 815.00 | | | 337 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
252 Charges sociales | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 295.00 | | | 316 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
280 Produits financiers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 485.00 | | | 3 485.00 |