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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 793.00 | 2 654.00 | 139.00 | 2 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 980.00 | 31 123.00 | 57 858.00 | 88 980.00 |
040 Immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 525.00 | 33 777.00 | 64 748.00 | 98 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | 314.00 | 26 708.00 | 27 022.00 |
072 Créances – Autres | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
084 Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 255.00 | 314.00 | 80 941.00 | 81 255.00 |
110 Total général Actif | 179 780.00 | 34 091.00 | 145 689.00 | 179 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 389.00 | | | 303 389.00 |
222 Production stockée | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
224 Production immobilisée | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
242 Autres charges externes. | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
252 Charges sociales | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 180.00 | | | 337 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
280 Produits financiers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 703.00 | | | 703.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |