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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 641.00 | 61 597.00 | 45 044.00 | 106 641.00 |
040 Immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 611.00 | 62 680.00 | 53 931.00 | 116 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | 3 367.00 | 13 615.00 | 16 981.00 |
072 Créances – Autres | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
084 Disponibilités | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 270.00 | 3 367.00 | 104 903.00 | 108 270.00 |
110 Total général Actif | 224 881.00 | 66 047.00 | 158 834.00 | 224 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
222 Production stockée | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 553.00 | | | 392 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
252 Charges sociales | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 996.00 | | | 374 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
280 Produits financiers | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |