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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 366.00 | 41 805.00 | 65 560.00 | 107 366.00 |
040 Immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 105.00 | 44 598.00 | 73 507.00 | 118 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 886.00 | 314.00 | 27 572.00 | 27 886.00 |
072 Créances – Autres | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
084 Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 563.00 | 314.00 | 123 249.00 | 123 563.00 |
110 Total général Actif | 241 668.00 | 44 912.00 | 196 756.00 | 241 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 453.00 | | | 361 453.00 |
222 Production stockée | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
224 Production immobilisée | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | | | 483.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
242 Autres charges externes. | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -411.00 | | | -411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
252 Charges sociales | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 182.00 | | | 362 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
280 Produits financiers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |