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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 392.00 | 280.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 720.00 | 97 611.00 | 9 109.00 | 106 720.00 |
040 Immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 471.00 | 99 004.00 | 19 468.00 | 118 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 058.00 | 6 105.00 | 23 953.00 | 30 058.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 397.00 | 6 105.00 | 157 292.00 | 163 397.00 |
110 Total général Actif | 281 869.00 | 105 109.00 | 176 760.00 | 281 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 250.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 903.00 | | | 405 903.00 |
222 Production stockée | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 260.00 | | | 422 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
252 Charges sociales | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 538.00 | | | 415 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
280 Produits financiers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531.00 | | | 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |