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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 196.00 | 477.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 374.00 | 80 660.00 | 27 714.00 | 108 374.00 |
040 Immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 964.00 | 81 856.00 | 39 109.00 | 120 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | 6 419.00 | 10 461.00 | 16 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 306.00 | 6 419.00 | 119 887.00 | 126 306.00 |
110 Total général Actif | 247 270.00 | 88 275.00 | 158 995.00 | 247 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
222 Production stockée | -13 913.00 | | | -13 913.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 496.00 | | | 348 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 936.00 | | | -14 936.00 |
242 Autres charges externes. | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
252 Charges sociales | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 730.00 | | | 336 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
280 Produits financiers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |