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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 523 474.00 | 1 158 737.00 | 364 736.00 | 1 523 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 7 926.00 | 698.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 733.00 | 1 166 663.00 | 1 363 069.00 | 2 529 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 804.00 | 27 683.00 | 1 676 121.00 | 1 703 804.00 |
CF Disponibilités | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 484.00 | 27 683.00 | 1 798 801.00 | 1 826 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 217.00 | 1 194 346.00 | 3 161 871.00 | 4 356 217.00 |
CU Autres participations | 939 705.00 | | 939 705.00 | 939 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 312.00 | 1 815 822.00 | | 1 976 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 941.00 | 265 611.00 | | 221 941.00 |
DK Provisions réglementées | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 522.00 | 2 678 701.00 | | 2 795 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 18 064.00 | | 7 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 967.00 | 23 636.00 | | 65 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 349.00 | 401 353.00 | | 366 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 871.00 | 3 080 055.00 | | 3 161 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 182.00 | -382.00 | | 50 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 348.00 | 111 023.00 | | 124 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 509.00 | 624 870.00 | | 585 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 568.00 | 359 260.00 | | 363 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 941.00 | 265 611.00 | | 221 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 188.00 | | 228 545.00 | 2 301 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 028.00 | | | 1 590 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 160.00 | | 228 545.00 | 711 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 716.00 | 35 947.00 | | 1 130 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 716.00 | 35 947.00 | | 1 130 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 704.00 | 27 683.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 704.00 | 27 683.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 406.00 | 27 683.00 | 24 704.00 | 64 406.00 |
UG ‐ Financières | | 27 683.00 | 24 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | -27 384.00 | 27 384.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 335.00 | 27 383.00 | 122 394.00 | 164 335.00 |
VI Groupe et associés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VW T.V.A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 349.00 | 202 013.00 | 149 778.00 | 366 349.00 |