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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 523 474.00 | 1 248 183.00 | 275 291.00 | 1 523 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 9 270.00 | 3 250.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 328.00 | 1 257 453.00 | 1 824 874.00 | 3 082 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 490.00 | 76 528.00 | 1 213 962.00 | 1 290 490.00 |
CF Disponibilités | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 054.00 | 76 528.00 | 1 444 526.00 | 1 521 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 381.00 | 1 333 981.00 | 3 269 400.00 | 4 603 381.00 |
CU Autres participations | 1 488 403.00 | | 1 488 403.00 | 1 488 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 531.00 | 2 236 407.00 | | 2 367 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 447.00 | 262 525.00 | | 161 447.00 |
DK Provisions réglementées | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 248.00 | 3 096 200.00 | | 3 126 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 441.00 | 108 338.00 | | 78 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 758.00 | 52 659.00 | | 53 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 2 394.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 65 952.00 | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 5 305.00 | | 5 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 152.00 | 301 195.00 | | 143 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 400.00 | 3 397 395.00 | | 3 269 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 113 273.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 057.00 | 547 246.00 | | 431 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 610.00 | 284 722.00 | | 269 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 447.00 | 262 525.00 | | 161 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 940.00 | | 500 388.00 | 2 581 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 925.00 | | | 1 593 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 015.00 | | 500 388.00 | 988 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 902.00 | 27 551.00 | | 1 229 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 902.00 | 27 551.00 | | 1 229 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 217.00 | 76 528.00 | 12 217.00 | 12 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 217.00 | 76 528.00 | 12 217.00 | 12 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 919.00 | 76 528.00 | 12 217.00 | 51 919.00 |
UG ‐ Financières | | 76 528.00 | 12 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |