| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 523 474.00 | 1 274 152.00 | 249 322.00 | 1 523 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 9 869.00 | 2 652.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 328.00 | 1 284 021.00 | 1 798 307.00 | 3 082 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 185.00 | 47 571.00 | 1 347 613.00 | 1 395 185.00 |
CF Disponibilités | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 964.00 | 47 571.00 | 1 652 392.00 | 1 699 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 292.00 | 1 331 592.00 | 3 450 699.00 | 4 782 292.00 |
CU Autres participations | 1 488 403.00 | | 1 488 403.00 | 1 488 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 579.00 | 2 367 531.00 | | 2 397 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 974.00 | 161 447.00 | | 197 974.00 |
DK Provisions réglementées | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 822.00 | 3 126 248.00 | | 3 192 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 200.00 | 78 441.00 | | 47 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 027.00 | 53 758.00 | | 55 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 1 402.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 064.00 | 4 360.00 | | 82 064.00 |
EA Autres dettes | | 5 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 877.00 | 143 152.00 | | 257 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 699.00 | 3 269 400.00 | | 3 450 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 044.00 | | 267 044.00 | 267 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 044.00 | | 267 044.00 | 267 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 342.00 | 8 329.00 | | 89 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 221.00 | 431 057.00 | | 490 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 247.00 | 269 610.00 | | 292 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 974.00 | 161 447.00 | | 197 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 328.00 | | | 3 082 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 925.00 | | | 1 593 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 403.00 | | | 1 488 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 453.00 | 26 568.00 | | 1 257 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 453.00 | 26 568.00 | | 1 257 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 528.00 | 47 571.00 | 76 528.00 | 76 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 230.00 | 47 571.00 | 76 528.00 | 116 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
UX Autres créances clients | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 200.00 | 32 642.00 | 14 558.00 | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 877.00 | 243 319.00 | 14 558.00 | 257 877.00 |