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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 533 884.00 | 1 326 072.00 | 207 812.00 | 1 533 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 10 843.00 | 1 678.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 738.00 | 1 336 915.00 | 1 755 823.00 | 3 092 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448 859.00 | 46 440.00 | 1 402 419.00 | 1 448 859.00 |
CF Disponibilités | 335 299.00 | | 335 299.00 | 335 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 128.00 | 46 440.00 | 1 840 688.00 | 1 887 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 865.00 | 1 383 355.00 | 3 596 511.00 | 4 979 865.00 |
CU Autres participations | 1 488 403.00 | | 1 488 403.00 | 1 488 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 080.00 | | | 470 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 585.00 | | | 2 515 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 934.00 | | | 295 934.00 |
DK Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 789.00 | | | 3 408 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 511.00 | | | 3 596 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 328.00 | | 10 410.00 | 3 082 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 925.00 | | 10 410.00 | 1 593 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 403.00 | | | 1 488 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 432.00 | 26 483.00 | | 1 310 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 432.00 | 26 483.00 | | 1 310 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 525.00 | 46 440.00 | 77 525.00 | 77 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 525.00 | 46 440.00 | 77 525.00 | 77 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 227.00 | 46 440.00 | 77 525.00 | 117 227.00 |
UG ‐ Financières | | 46 440.00 | 77 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
UX Autres créances clients | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 722.00 | 187 722.00 | | 187 722.00 |