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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AH Fonds commercial | 749 118.00 | | 749 118.00 | 749 118.00 |
AN Terrains | 19 743.00 | 19 742.00 | | 19 743.00 |
AP Constructions | 306 833.00 | 259 481.00 | 47 351.00 | 306 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 168.00 | 151 216.00 | 29 952.00 | 181 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 025.00 | 458 994.00 | 868 031.00 | 1 327 025.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BZ Autres créances | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CF Disponibilités | 2 405 112.00 | | 2 405 112.00 | 2 405 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 548.00 | | 2 542 548.00 | 2 542 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 573.00 | 458 994.00 | 3 410 578.00 | 3 869 573.00 |
CU Autres participations | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 316 631.00 | 290 170.00 | | 316 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 533.00 | 226 461.00 | | 279 533.00 |
DL TOTAL (I) | 816 384.00 | 736 852.00 | | 816 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 103.00 | 89 692.00 | | 71 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 69 106.00 | | 74 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 338.00 | 194 187.00 | | 187 338.00 |
EA Autres dettes | 2 261 015.00 | 2 718 673.00 | | 2 261 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 194.00 | 3 071 658.00 | | 2 594 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 578.00 | 3 808 509.00 | | 3 410 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 713.00 | | 1 819 713.00 | 1 819 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 713.00 | | 1 819 713.00 | 1 819 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 487.00 | 6 280.00 | | 6 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 487.00 | 10 976.00 | | 6 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 470.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | 6 280.00 | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | 7 750.00 | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 3 226.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 589.00 | 65 571.00 | | 84 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 638.00 | 1 649 465.00 | | 1 863 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 105.00 | 1 423 004.00 | | 1 584 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 533.00 | 226 461.00 | | 279 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 202.00 | | 3 942.00 | 1 338 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 487.00 | 41 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 119.00 | 1 327 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 507 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 673.00 | | | 777 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 492.00 | | 3 882.00 | 512 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 037.00 | | 60.00 | 48 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 836.00 | 33 790.00 | 8 631.00 | 433 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 282.00 | 33 790.00 | 8 631.00 | 405 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 015.00 | 2 261 015.00 | | 2 261 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
UX Autres créances clients | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VC Groupe et associés | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 089.00 | 19 308.00 | 51 781.00 | 71 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VW T.V.A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 194.00 | 2 542 413.00 | 51 781.00 | 2 594 194.00 |