| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
AH Fonds commercial | 942 972.00 | | 942 972.00 | 942 972.00 |
AN Terrains | 19 743.00 | 19 742.00 | | 19 743.00 |
AP Constructions | 306 833.00 | 306 833.00 | | 306 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 648.00 | 159 362.00 | 33 286.00 | 192 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 690.00 | 514 292.00 | 1 009 398.00 | 1 523 690.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 163.00 | 4 988.00 | 8 175.00 | 13 163.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CF Disponibilités | 3 275 662.00 | | 3 275 662.00 | 3 275 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 858.00 | 4 988.00 | 3 385 870.00 | 3 390 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 548.00 | 519 280.00 | 4 395 268.00 | 4 914 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 386 536.00 | 379 151.00 | | 386 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 353.00 | 267 385.00 | | 430 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 109.00 | 866 756.00 | | 1 037 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 012.00 | 145 660.00 | | 116 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 56 932.00 | | 54 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 371.00 | 193 964.00 | | 258 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 1 661.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 2 926 686.00 | 2 887 640.00 | | 2 926 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 159.00 | 3 285 856.00 | | 3 358 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 268.00 | 4 152 612.00 | | 4 395 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 279.00 | 3 190 850.00 | | 3 282 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 445.00 | | 2 199 445.00 | 2 199 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 445.00 | | 2 199 445.00 | 2 199 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 000.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 617.00 | 102 827.00 | | 166 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 644.00 | 2 020 685.00 | | 2 210 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 291.00 | 1 753 300.00 | | 1 780 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 353.00 | 267 385.00 | | 430 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 633.00 | | 6 805.00 | 1 521 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 1 523 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 519 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 327.00 | | | 971 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 167.00 | | 6 805.00 | 517 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 062.00 | 27 978.00 | 4 748.00 | 491 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 708.00 | 27 978.00 | 4 748.00 | 462 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 1 881.00 | | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 1 881.00 | | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | 1 881.00 | | 3 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 686.00 | 2 926 686.00 | | 2 926 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | 653.00 | 29 000.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 996.00 | 40 117.00 | 75 879.00 | 115 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VP Divers | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 558.00 | 81 558.00 | 29 000.00 | 110 558.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 159.00 | 3 282 279.00 | 75 879.00 | 3 358 159.00 |