| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 409.00 | 1 642.00 | 1 447 767.00 | 1 449 409.00 |
AN Terrains | 19 743.00 | 19 742.00 | | 19 743.00 |
AP Constructions | 306 833.00 | 306 833.00 | | 306 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 130.00 | 164 315.00 | 27 814.00 | 192 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 609.00 | 520 887.00 | 1 508 721.00 | 2 029 609.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | 67.00 | 25 468.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 3 322 230.00 | | 3 322 230.00 | 3 322 230.00 |
CF Disponibilités | 743 745.00 | | 743 745.00 | 743 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 070.00 | 67.00 | 4 145 003.00 | 4 145 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 679.00 | 520 954.00 | 5 653 725.00 | 6 174 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 472 699.00 | 416 889.00 | | 472 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 606.00 | 455 810.00 | | 439 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 525.00 | 1 092 919.00 | | 1 132 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 685.00 | 76 512.00 | | 65 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 78 388.00 | | 55 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 909.00 | 223 272.00 | | 267 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | 2 658.00 | | 10 026.00 |
EA Autres dettes | 4 042 056.00 | 3 473 446.00 | | 4 042 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 199.00 | 3 854 276.00 | | 4 521 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 725.00 | 4 947 195.00 | | 5 653 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 946.00 | | 2 746 946.00 | 2 746 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 946.00 | | 2 746 946.00 | 2 746 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 595.00 | 163 518.00 | | 145 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 168.00 | 2 464 861.00 | | 2 770 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 562.00 | 2 009 051.00 | | 2 330 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 606.00 | 455 810.00 | | 439 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 526.00 | | 388 238.00 | 1 647 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 2 029 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 518 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 325.00 | | 371 439.00 | 1 106 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 062.00 | | 16 799.00 | 508 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 041.00 | 18 002.00 | 6 156.00 | 509 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 355.00 | 1 642.00 | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 687.00 | 16 360.00 | 6 156.00 | 480 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | 67.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 67.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 67.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 4 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042 056.00 | 4 042 056.00 | | 4 042 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | 653.00 | 29 000.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VI Groupe et associés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303 111.00 | 3 303 111.00 | | 3 303 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 687.00 | 3 367 687.00 | 29 000.00 | 3 396 687.00 |
VW T.V.A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 199.00 | 4 521 199.00 | | 4 521 199.00 |