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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
AH Fonds commercial | 942 972.00 | | 942 972.00 | 942 972.00 |
AN Terrains | 19 743.00 | 19 742.00 | | 19 743.00 |
AP Constructions | 306 833.00 | 288 621.00 | 18 212.00 | 306 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 534.00 | 129 469.00 | 35 065.00 | 164 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 576.00 | 466 186.00 | 1 029 390.00 | 1 495 576.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BZ Autres créances | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CF Disponibilités | 2 381 406.00 | | 2 381 406.00 | 2 381 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 958.00 | | 2 562 958.00 | 2 562 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 534.00 | 466 186.00 | 3 592 347.00 | 4 058 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CU Autres participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 357 504.00 | 346 164.00 | | 357 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 647.00 | 311 340.00 | | 241 647.00 |
DL TOTAL (I) | 819 371.00 | 877 724.00 | | 819 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 756.00 | 51 795.00 | | 205 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 61 653.00 | | 57 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 776.00 | 207 868.00 | | 170 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 815.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 2 336 053.00 | 2 494 645.00 | | 2 336 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 976.00 | 2 818 776.00 | | 2 772 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 347.00 | 3 696 500.00 | | 3 592 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 485.00 | 2 787 089.00 | | 2 627 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 093.00 | | 2 000 093.00 | 2 000 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 093.00 | | 2 000 093.00 | 2 000 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 364.00 | 6 280.00 | | 7 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | 6 280.00 | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337.00 | 6 280.00 | | 8 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337.00 | 6 280.00 | | 8 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 506.00 | 89 726.00 | | 39 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 879.00 | 1 971 381.00 | | 2 085 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 232.00 | 1 660 041.00 | | 1 844 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 647.00 | 311 340.00 | | 241 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 879.00 | | 213 034.00 | 1 290 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 337.00 | 33 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 1 495 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 473.00 | | 193 854.00 | 777 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 929.00 | | 17 180.00 | 473 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 477.00 | | 2 000.00 | 39 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 522.00 | 28 665.00 | | 437 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 167.00 | 28 665.00 | | 409 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 053.00 | 2 336 053.00 | | 2 336 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | 593.00 | 29 060.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VC Groupe et associés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 740.00 | 60 249.00 | 145 491.00 | 205 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 913.00 | 147 853.00 | 29 060.00 | 176 913.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 976.00 | 2 627 485.00 | 145 491.00 | 2 772 976.00 |