| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 |
AN Terrains | 19 743.00 | 19 742.00 | | 19 743.00 |
AP Constructions | 306 833.00 | 306 833.00 | | 306 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 486.00 | 154 111.00 | 27 375.00 | 181 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 526.00 | 509 041.00 | 1 138 485.00 | 1 647 526.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | 4 620.00 | 23 014.00 | 27 634.00 |
BZ Autres créances | 2 925 715.00 | | 2 925 715.00 | 2 925 715.00 |
CF Disponibilités | 791 670.00 | | 791 670.00 | 791 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 330.00 | 4 620.00 | 3 808 710.00 | 3 813 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 857.00 | 513 661.00 | 4 947 195.00 | 5 460 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 416 889.00 | 386 536.00 | | 416 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 810.00 | 430 353.00 | | 455 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 919.00 | 1 037 109.00 | | 1 092 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 512.00 | 116 012.00 | | 76 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 388.00 | 54 341.00 | | 78 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 272.00 | 258 371.00 | | 223 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 748.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 3 473 446.00 | 2 926 686.00 | | 3 473 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 276.00 | 3 358 159.00 | | 3 854 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 195.00 | 4 395 268.00 | | 4 947 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 996.00 | 3 282 279.00 | | 3 818 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 17.00 | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 651.00 | | 2 432 651.00 | 2 432 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 651.00 | | 2 432 651.00 | 2 432 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 518.00 | 166 617.00 | | 163 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 861.00 | 2 210 644.00 | | 2 464 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 051.00 | 1 780 291.00 | | 2 009 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 810.00 | 430 353.00 | | 455 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 690.00 | | 150 255.00 | 1 523 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 1 647 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 419.00 | 508 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 327.00 | | 134 998.00 | 971 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 223.00 | | 15 257.00 | 519 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 292.00 | 21 168.00 | 26 419.00 | 514 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 938.00 | 21 168.00 | 26 419.00 | 485 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | 1 794.00 | 2 162.00 | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | 1 794.00 | 2 162.00 | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988.00 | 1 794.00 | 2 162.00 | 4 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 2 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473 446.00 | 3 473 446.00 | | 3 473 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 653.00 | 653.00 | 29 000.00 | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 937.00 | 40 656.00 | 35 280.00 | 75 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888 136.00 | 2 888 136.00 | | 2 888 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 022.00 | 2 988 022.00 | 29 000.00 | 3 017 022.00 |
VW T.V.A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 276.00 | 3 818 996.00 | 35 280.00 | 3 854 276.00 |