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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
AH Fonds commercial | 749 118.00 | | 749 118.00 | 749 118.00 |
AN Terrains | 19 743.00 | 19 742.00 | | 19 743.00 |
AP Constructions | 306 833.00 | 274 051.00 | 32 782.00 | 306 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 354.00 | 115 373.00 | 31 981.00 | 147 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 879.00 | 437 522.00 | 853 357.00 | 1 290 879.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 130.00 | 653.00 | 25 477.00 | 26 130.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CF Disponibilités | 2 723 820.00 | | 2 723 820.00 | 2 723 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 796.00 | 653.00 | 2 843 143.00 | 2 843 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 675.00 | 438 175.00 | 3 696 500.00 | 4 134 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 346 164.00 | 316 631.00 | | 346 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 340.00 | 279 533.00 | | 311 340.00 |
DL TOTAL (I) | 877 724.00 | 816 384.00 | | 877 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 795.00 | 71 103.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 74 737.00 | | 61 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 868.00 | 187 338.00 | | 207 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 2 494 645.00 | 2 261 015.00 | | 2 494 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 776.00 | 2 594 194.00 | | 2 818 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 500.00 | 3 410 578.00 | | 3 696 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 089.00 | 2 542 413.00 | | 2 787 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 853.00 | | 1 914 853.00 | 1 914 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 853.00 | | 1 914 853.00 | 1 914 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | 6 487.00 | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 6 487.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280.00 | 6 487.00 | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 6 753.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 726.00 | 84 589.00 | | 89 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 381.00 | 1 863 638.00 | | 1 971 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 041.00 | 1 584 105.00 | | 1 660 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 340.00 | 279 533.00 | | 311 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 025.00 | | 19 500.00 | 1 327 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 280.00 | 39 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 646.00 | 1 290 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 777 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 165.00 | 473 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 673.00 | | | 777 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 743.00 | | 15 352.00 | 507 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 609.00 | | 4 148.00 | 41 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 994.00 | 27 893.00 | 49 365.00 | 458 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555.00 | | 200.00 | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 440.00 | 27 893.00 | 49 165.00 | 430 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 645.00 | 2 494 645.00 | | 2 494 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | 2 515.00 | | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 781.00 | 20 094.00 | 31 687.00 | 51 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 259.00 | 88 199.00 | 27 060.00 | 115 259.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 776.00 | 2 787 089.00 | 31 687.00 | 2 818 776.00 |