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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802.00 | 10 428.00 | 8 374.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 628.00 | 147 272.00 | 266 355.00 | 413 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 527.00 | 181 274.00 | 323 252.00 | 504 527.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 090.00 | 181 274.00 | 353 816.00 | 535 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104.00 | -8 459.00 | | -4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 51 827.00 | 55 932.00 | | 51 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 028.00 | 280 643.00 | | 230 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 28 129.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 27 483.00 | | 22 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 694.00 | 17 261.00 | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 988.00 | 353 518.00 | | 301 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 816.00 | 409 450.00 | | 353 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 1 927.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 208.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 051.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 947.00 | 395 321.00 | | 391 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 052.00 | 403 781.00 | | 396 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 338.00 | | 1 166.00 | 389 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 338.00 | | 1 166.00 | 389 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 464.00 | 42 612.00 | | 121 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 1 849.00 | | 21 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 739.00 | 40 763.00 | | 99 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 461.00 | 19 938.00 | 23 522.00 | 43 461.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 989.00 | 301 989.00 | | 301 989.00 |