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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 574.00 | 23 574.00 | 25 000.00 | 48 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 090.00 | 248 335.00 | 198 755.00 | 447 090.00 |
040 Immobilisations financières | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 592.00 | 271 909.00 | 245 684.00 | 517 592.00 |
060 Stock marchandises | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
072 Créances – Autres | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
110 Total général Actif | 620 843.00 | 271 909.00 | 348 934.00 | 620 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 678.00 | 95 906.00 | | 105 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 870.00 | 324 773.00 | | 351 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | 12 502.00 | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 187.00 | 433 182.00 | | 465 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 909.00 | 47 890.00 | | 53 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 727.00 | -7 773.00 | | -1 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 201 057.00 | 219 107.00 | | 201 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | 5 020.00 | | 8 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 063.00 | 62 955.00 | | 69 063.00 |
252 Charges sociales | 14 096.00 | 11 573.00 | | 14 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 701.00 | 45 933.00 | | 44 701.00 |
262 Autres charges | 7 590.00 | 7 171.00 | | 7 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 090.00 | 391 914.00 | | 397 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 097.00 | 41 268.00 | | 68 097.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 070.00 | 4 539.00 | | 5 070.00 |
294 Charges financières | 6 211.00 | 10 392.00 | | 6 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 6 524.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | -1 466.00 | | 10 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 893.00 | 30 359.00 | | 55 893.00 |