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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 672.00 | 5 860.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 24 755.00 | 15 045.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 412.00 | 346 974.00 | 258 438.00 | 605 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 911.00 | 372 401.00 | 302 510.00 | 674 911.00 |
BT Marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870.00 | 349.00 | 6 521.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 698.00 | 349.00 | 49 350.00 | 49 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 609.00 | 372 749.00 | 351 860.00 | 724 609.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 860.00 | | | 351 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 496.00 | | 34 915.00 | 665 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 674 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 6 532.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 666.00 | | 27 546.00 | 617 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | 837.00 | 22 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 805.00 | 67 096.00 | 500.00 | 305 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 672.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 305.00 | 66 424.00 | | 305 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 931.00 | 61 450.00 | 121 481.00 | 182 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 584.00 | 31 425.00 | 23 159.00 | 54 584.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 579.00 | 95 098.00 | 121 481.00 | 216 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
ST Autres comptes | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 519.00 | | | 199 519.00 |