| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 2 871.00 | 3 661.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 928.00 | 31 038.00 | 22 890.00 | 53 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 651.00 | 425 351.00 | 177 300.00 | 602 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 544.00 | 459 259.00 | 227 285.00 | 686 544.00 |
BT Marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CF Disponibilités | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 458.00 | 459 259.00 | 487 199.00 | 946 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
DK Provisions réglementées | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 932.00 | | | 253 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 338.00 | | | 327 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 199.00 | | | 487 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 079.00 | | 20 917.00 | 675 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 451.00 | 686 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | 656 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 212.00 | | 20 818.00 | 645 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 335.00 | | 99.00 | 23 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 942.00 | 72 768.00 | 9 451.00 | 395 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 591.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 662.00 | 71 178.00 | 9 451.00 | 394 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 377.00 | | 843.00 | 46 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 377.00 | | 843.00 | 46 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 932.00 | 127 721.00 | 126 211.00 | 253 932.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 246.00 | 37 812.00 | 23 434.00 | 61 246.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 338.00 | 201 127.00 | 126 211.00 | 327 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 406.00 | | | 177 406.00 |