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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 1 280.00 | 5 252.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 26 334.00 | 13 466.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 412.00 | 368 328.00 | 237 084.00 | 605 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 079.00 | 395 942.00 | 279 137.00 | 675 079.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 416.00 | 395 942.00 | 434 474.00 | 830 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 351.00 | | | -40 351.00 |
DK Provisions réglementées | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DL TOTAL (I) | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 474.00 | | | 434 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 911.00 | | 176.00 | 674 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 23 335.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 675 079.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 212.00 | | | 645 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | 176.00 | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 401.00 | 23 541.00 | | 372 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 608.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 729.00 | 22 933.00 | | 371 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 377.00 | | |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 46 377.00 | 349.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 144.00 | 56 843.00 | 173 301.00 | 230 144.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 757.00 | 73 422.00 | 23 335.00 | 96 757.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 167.00 | 119 866.00 | 173 301.00 | 293 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 950.00 | | | 111 950.00 |