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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 500.00 | 25 000.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 666.00 | 305 305.00 | 312 361.00 | 617 666.00 |
040 Immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 496.00 | 305 805.00 | 359 691.00 | 665 496.00 |
060 Stock marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | 349.00 | 11 093.00 | 11 442.00 |
072 Créances – Autres | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 299.00 | 349.00 | 59 950.00 | 60 299.00 |
110 Total général Actif | 725 795.00 | 306 153.00 | 419 641.00 | 725 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 076.00 | 105 678.00 | | 111 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 554.00 | 351 870.00 | | 341 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 6 217.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 911.00 | 1 422.00 | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 541.00 | 465 187.00 | | 461 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 264.00 | 53 909.00 | | 60 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 543.00 | -1 727.00 | | 3 543.00 |
242 Autres charges externes. | 196 638.00 | 201 057.00 | | 196 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 8 401.00 | | 7 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 085.00 | 69 063.00 | | 81 085.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | 14 096.00 | | 11 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 422.00 | 44 701.00 | | 57 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 7 691.00 | 7 590.00 | | 7 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 061.00 | 397 090.00 | | 425 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 480.00 | 68 097.00 | | 36 480.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | 5 070.00 | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 5 443.00 | 6 211.00 | | 5 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 950.00 | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 10 116.00 | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 612.00 | 55 893.00 | | 27 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 592.00 | | | 517 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |