| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 065.00 | 9 792.00 | 14 273.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 060.00 | 9 792.00 | 686 268.00 | 696 060.00 |
BT Marchandises | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 913.00 | 9 792.00 | 840 121.00 | 849 913.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 478.00 | 62 197.00 | | 117 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | 55 280.00 | | 57 352.00 |
DL TOTAL (I) | 229 830.00 | 172 478.00 | | 229 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 126.00 | 493 624.00 | | 444 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 184.00 | 54 885.00 | | 54 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 050.00 | 99 927.00 | | 83 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | 38 213.00 | | 28 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 290.00 | 686 649.00 | | 610 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 121.00 | 859 128.00 | | 840 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 15 166.00 | | 16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 102.00 | 964 465.00 | | 1 045 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 750.00 | 909 184.00 | | 987 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 352.00 | 55 280.00 | | 57 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 2 639.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 2 639.00 | | 7 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 126.00 | 51 283.00 | 218 712.00 | 444 126.00 |
VI Groupe et associés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 854.00 | 21 694.00 | 2 160.00 | 23 854.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 290.00 | 217 448.00 | 218 712.00 | 610 290.00 |