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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 825.00 | 13 469.00 | 14 356.00 | 27 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 820.00 | 13 469.00 | 686 351.00 | 699 820.00 |
BT Marchandises | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 888.00 | 13 469.00 | 875 419.00 | 888 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 830.00 | 117 478.00 | | 174 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 667.00 | 57 352.00 | | 69 667.00 |
DL TOTAL (I) | 299 498.00 | 229 830.00 | | 299 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 756.00 | 444 126.00 | | 391 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 136.00 | 54 184.00 | | 53 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | 83 050.00 | | 91 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 570.00 | 28 929.00 | | 39 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 921.00 | 610 290.00 | | 575 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 419.00 | 840 121.00 | | 875 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 242.00 | 217 448.00 | | 238 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 060.00 | | 3 760.00 | 696 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 744.00 | | | 669 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | | 3 760.00 | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 3 677.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 3 677.00 | | 9 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 756.00 | 54 077.00 | 224 883.00 | 391 756.00 |
VI Groupe et associés | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 29 503.00 | 2 160.00 | 31 663.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 921.00 | 238 242.00 | 224 883.00 | 575 921.00 |