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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 230.00 | 18.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 27 778.00 | 6 413.00 | 34 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 444.00 | 29 009.00 | 682 434.00 | 711 444.00 |
BT Marchandises | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 167.00 | 29 009.00 | 900 158.00 | 929 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 690.00 | 358 674.00 | | 397 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 737.00 | 39 016.00 | | 60 737.00 |
DL TOTAL (I) | 513 428.00 | 452 690.00 | | 513 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 574.00 | 241 004.00 | | 184 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 217.00 | 57 427.00 | | 53 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 113 554.00 | | 106 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 178.00 | 27 303.00 | | 42 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 729.00 | 439 289.00 | | 386 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 158.00 | 891 980.00 | | 900 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 729.00 | 439 289.00 | | 386 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 694.00 | | 9 467.00 | 706 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 711 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 40 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | | 9 467.00 | 35 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 963.00 | 4 046.00 | | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | 4 046.00 | | 24 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |
VI Groupe et associés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 729.00 | 386 729.00 | | 386 729.00 |