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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 294.00 | 955.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 825.00 | 16 982.00 | 10 843.00 | 27 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 325.00 | 17 276.00 | 683 049.00 | 700 325.00 |
BT Marchandises | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 204.00 | 17 276.00 | 860 927.00 | 878 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 498.00 | 174 830.00 | | 244 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 727.00 | 69 667.00 | | 56 727.00 |
DL TOTAL (I) | 356 225.00 | 299 498.00 | | 356 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 750.00 | 391 756.00 | | 346 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 826.00 | 53 136.00 | | 53 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 91 458.00 | | 80 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 39 570.00 | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 702.00 | 575 921.00 | | 504 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 927.00 | 875 419.00 | | 860 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 134.00 | 238 242.00 | | 208 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 820.00 | | 1 249.00 | 699 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 700 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 744.00 | | | 669 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 825.00 | | 1 249.00 | 27 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469.00 | 3 807.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 3 807.00 | | 13 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 750.00 | 50 182.00 | 227 511.00 | 346 750.00 |
VI Groupe et associés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 782.00 | 33 622.00 | 2 160.00 | 35 782.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 702.00 | 208 134.00 | 227 511.00 | 504 702.00 |