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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 918.00 | 330.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 24 044.00 | 10 147.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 694.00 | 24 963.00 | 681 730.00 | 706 694.00 |
BT Marchandises | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 943.00 | 24 963.00 | 891 980.00 | 916 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 674.00 | 301 225.00 | | 358 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | 57 448.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 452 690.00 | 413 674.00 | | 452 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 004.00 | 296 567.00 | | 241 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 427.00 | 54 566.00 | | 57 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 74 693.00 | | 113 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 22 956.00 | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 289.00 | 448 784.00 | | 439 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 980.00 | 862 458.00 | | 891 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 715.00 | 207 779.00 | | 254 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 694.00 | | | 706 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 4 046.00 | | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 4 046.00 | | 20 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 004.00 | 56 430.00 | 184 574.00 | 241 004.00 |
VI Groupe et associés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 359.00 | 25 199.00 | 2 160.00 | 27 359.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 289.00 | 254 715.00 | 184 574.00 | 439 289.00 |