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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 606.00 | 642.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 20 310.00 | 13 881.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 694.00 | 20 916.00 | 685 777.00 | 706 694.00 |
BT Marchandises | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 680.00 | | 176 680.00 | 176 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 374.00 | 20 916.00 | 862 458.00 | 883 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 225.00 | 244 498.00 | | 301 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 448.00 | 56 727.00 | | 57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 413 674.00 | 356 225.00 | | 413 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 567.00 | 346 750.00 | | 296 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 566.00 | 53 826.00 | | 54 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 80 469.00 | | 74 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 23 656.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 784.00 | 504 702.00 | | 448 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 458.00 | 860 927.00 | | 862 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 779.00 | 208 134.00 | | 207 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 325.00 | | 6 368.00 | 700 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | | 6 366.00 | 29 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 1.00 | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 3 640.00 | | 17 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | 3 640.00 | | 17 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 567.00 | 55 563.00 | 231 062.00 | 296 567.00 |
VI Groupe et associés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 080.00 | 33 920.00 | 2 160.00 | 36 080.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 784.00 | 207 779.00 | 231 062.00 | 448 784.00 |