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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 8 002.00 | 14 723.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 163 051.00 | 83 874.00 | 79 177.00 | 163 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 930.00 | 189 469.00 | 48 461.00 | 237 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 065.00 | 31 516.00 | 54 549.00 | 86 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 788.00 | 312 862.00 | 196 926.00 | 509 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 305.00 | | 521 305.00 | 521 305.00 |
CF Disponibilités | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 492.00 | | 693 492.00 | 693 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 280.00 | 312 862.00 | 890 418.00 | 1 203 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 899.00 | 86 021.00 | | 205 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 949.00 | 119 877.00 | | 171 949.00 |
DK Provisions réglementées | 14 074.00 | 30 867.00 | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 446 923.00 | 291 766.00 | | 446 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 628.00 | 124 851.00 | | 75 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 795.00 | 251 875.00 | | 260 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 22 215.00 | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 228.00 | 76 387.00 | | 77 228.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 494.00 | 475 420.00 | | 443 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 418.00 | 767 187.00 | | 890 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 162.00 | | 37 627.00 | 472 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 421.00 | | 37 627.00 | 449 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 952.00 | 81 911.00 | | 230 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 3 963.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 912.00 | 77 948.00 | | 226 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 867.00 | 776.00 | 17 569.00 | 30 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 867.00 | 776.00 | 17 569.00 | 30 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776.00 | 17 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 566.00 | 50 128.00 | 25 438.00 | 75 566.00 |
VI Groupe et associés | 260 795.00 | 260 795.00 | | 260 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
VP Divers | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 469.00 | 418 031.00 | 25 438.00 | 443 469.00 |