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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 21 300.00 | 1 426.00 | 22 726.00 |
AP Constructions | 217 057.00 | 178 962.00 | 38 095.00 | 217 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 941.00 | 228 440.00 | 21 501.00 | 249 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 716.00 | 61 494.00 | 6 222.00 | 67 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 454.00 | 490 196.00 | 67 258.00 | 557 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CF Disponibilités | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 120.00 | | 657 120.00 | 657 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 574.00 | 490 196.00 | 724 378.00 | 1 214 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 102.00 | 317 043.00 | | 320 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 518.00 | 163 059.00 | | 86 518.00 |
DK Provisions réglementées | 779.00 | 959.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 462 399.00 | 536 060.00 | | 462 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 313.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 387.00 | 165 438.00 | | 76 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | 55 687.00 | | 87 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | 94 932.00 | | 98 051.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 979.00 | 316 587.00 | | 261 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 378.00 | 852 647.00 | | 724 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 979.00 | 316 587.00 | | 261 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 197.00 | | 18 477.00 | 540 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 557 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 534 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 457.00 | | 18 477.00 | 517 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 685.00 | 35 731.00 | 1 220.00 | 455 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | 1 457.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 842.00 | 34 274.00 | 1 220.00 | 435 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959.00 | 312.00 | 492.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 312.00 | 492.00 | 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 979.00 | 261 979.00 | | 261 979.00 |