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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 11 965.00 | 10 760.00 | 22 726.00 |
AP Constructions | 213 278.00 | 104 935.00 | 108 344.00 | 213 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 686.00 | 225 869.00 | 7 817.00 | 233 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 458.00 | 45 338.00 | 45 120.00 | 90 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 163.00 | 388 107.00 | 172 056.00 | 560 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 758.00 | | 527 758.00 | 527 758.00 |
CF Disponibilités | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 223.00 | | 824 223.00 | 824 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 386.00 | 388 107.00 | 996 279.00 | 1 384 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 849.00 | 205 900.00 | | 372 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 502.00 | 171 950.00 | | 169 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 939.00 | 14 074.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 601 290.00 | 446 924.00 | | 601 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 615.00 | 75 698.00 | | 25 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 153.00 | 260 795.00 | | 238 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 29 710.00 | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 235.00 | 77 228.00 | | 82 235.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 989.00 | 443 495.00 | | 394 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 279.00 | 890 418.00 | | 996 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 989.00 | 418 057.00 | | 394 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 789.00 | | 54 619.00 | 509 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 560 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 537 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 048.00 | | 54 619.00 | 487 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 862.00 | 79 290.00 | 4 046.00 | 312 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 3 963.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 860.00 | 75 327.00 | 4 046.00 | 304 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 327.00 | 540.00 | 10 676.00 | 75 327.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 974.00 | | | 394 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VI Groupe et associés | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VP Divers | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 974.00 | 394 974.00 | | 394 974.00 |