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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 19 843.00 | 2 882.00 | 22 726.00 |
AP Constructions | 217 057.00 | 156 305.00 | 60 752.00 | 217 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 886.00 | 225 979.00 | 8 907.00 | 234 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 514.00 | 53 557.00 | 11 957.00 | 65 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 197.00 | 455 685.00 | 84 512.00 | 540 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 799.00 | | 325 799.00 | 325 799.00 |
CF Disponibilités | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 135.00 | | 768 135.00 | 768 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 332.00 | 455 685.00 | 852 647.00 | 1 308 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 043.00 | 315 129.00 | | 317 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 059.00 | 161 914.00 | | 163 059.00 |
DK Provisions réglementées | 959.00 | 1 318.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 536 060.00 | 533 361.00 | | 536 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 142.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 438.00 | 102 429.00 | | 165 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 42 313.00 | | 55 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 932.00 | 88 217.00 | | 94 932.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 76 299.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 587.00 | 309 401.00 | | 316 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 647.00 | 842 762.00 | | 852 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 587.00 | 309 401.00 | | 316 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 481.00 | | 3 958.00 | 550 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 241.00 | 540 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 241.00 | 517 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 740.00 | | 3 958.00 | 527 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 482.00 | 42 630.00 | 8 426.00 | 421 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | 3 915.00 | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 553.00 | 38 715.00 | 8 426.00 | 405 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | 72.00 | 432.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 72.00 | 432.00 | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 587.00 | 316 587.00 | | 316 587.00 |