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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AP Constructions | 223 026.00 | 185 504.00 | 37 522.00 | 223 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 518.00 | 234 300.00 | 18 218.00 | 252 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 716.00 | 63 213.00 | 4 503.00 | 67 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 001.00 | 505 742.00 | 60 258.00 | 566 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BT Marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CF Disponibilités | 408 176.00 | | 408 176.00 | 408 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 808.00 | | 776 808.00 | 776 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 809.00 | 505 742.00 | 837 066.00 | 1 342 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 620.00 | 320 102.00 | | 246 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 471.00 | 86 518.00 | | 177 471.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | 779.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 481 480.00 | 462 399.00 | | 481 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 189.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 951.00 | 76 387.00 | | 36 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 87 352.00 | | 58 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 414.00 | 98 051.00 | | 147 414.00 |
EA Autres dettes | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 587.00 | 261 979.00 | | 355 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 066.00 | 724 378.00 | | 837 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 587.00 | 261 979.00 | | 355 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 454.00 | | 8 546.00 | 557 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 714.00 | | 8 546.00 | 534 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 196.00 | 15 546.00 | | 490 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | 1 426.00 | | 21 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 896.00 | 14 121.00 | | 468 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779.00 | 2 077.00 | 467.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 2 077.00 | 467.00 | 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 077.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 587.00 | 355 587.00 | | 355 587.00 |