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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AP Constructions | 223 026.00 | 191 763.00 | 31 263.00 | 223 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 518.00 | 240 143.00 | 12 375.00 | 252 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 736.00 | 65 590.00 | 15 146.00 | 80 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 020.00 | 520 221.00 | 58 799.00 | 579 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 439.00 | 7 607.00 | 393 832.00 | 401 439.00 |
CF Disponibilités | 270 881.00 | | 270 881.00 | 270 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 587.00 | 7 607.00 | 761 980.00 | 769 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 608.00 | 527 828.00 | 820 780.00 | 1 348 608.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 090.00 | 246 620.00 | | 249 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 111.00 | 177 471.00 | | 149 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 691.00 | 2 389.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 455 893.00 | 481 480.00 | | 455 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 3 617.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 111.00 | 36 951.00 | | 76 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 58 298.00 | | 68 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 994.00 | 147 414.00 | | 103 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | 109 874.00 | 109 307.00 | | 109 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 887.00 | 355 587.00 | | 364 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 780.00 | 837 066.00 | | 820 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 887.00 | 355 587.00 | | 364 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 001.00 | | 13 020.00 | 566 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 260.00 | | 13 020.00 | 543 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 742.00 | 14 479.00 | | 505 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 017.00 | 14 479.00 | | 483 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 389.00 | 302.00 | | 2 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 7 909.00 | | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 887.00 | 364 887.00 | | 364 887.00 |