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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 667.00 | 6 253.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 873.00 | 4 077.00 | 485 796.00 | 489 873.00 |
BT Marchandises | 92 431.00 | 790.00 | 91 641.00 | 92 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 698.00 | 790.00 | 188 908.00 | 189 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 571.00 | 4 867.00 | 674 704.00 | 679 571.00 |
CU Autres participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 211.00 | 55 122.00 | | 107 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 72 089.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 192 084.00 | 171 211.00 | | 192 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 968.00 | 420 832.00 | | 378 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 10.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 420.00 | 80 492.00 | | 66 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | 23 487.00 | | 21 636.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 620.00 | 525 013.00 | | 482 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 704.00 | 696 224.00 | | 674 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 244.00 | 146 820.00 | | 147 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 690.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 203.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 429.00 | 147 053.00 | 182 191.00 | 482 429.00 |