| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 074.00 | 707.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697.00 | 3 754.00 | 4 943.00 | 8 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 1 741.00 | 5 204.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 399.00 | 8 570.00 | 493 829.00 | 502 399.00 |
BT Marchandises | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CF Disponibilités | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 773.00 | | 512 773.00 | 512 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 172.00 | 8 570.00 | 1 006 602.00 | 1 015 172.00 |
CU Autres participations | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 269.00 | 348 138.00 | | 425 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 082.00 | 117 132.00 | | 258 082.00 |
DL TOTAL (I) | 727 351.00 | 509 269.00 | | 727 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 985.00 | 153 499.00 | | 104 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 445.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 98 105.00 | | 103 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 462.00 | 38 203.00 | | 70 462.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 251.00 | 290 253.00 | | 279 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 602.00 | 799 522.00 | | 1 006 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 101.00 | 185 483.00 | | 224 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 1 938.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 1 938.00 | | 4 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 985.00 | 49 835.00 | 55 150.00 | 104 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 045.00 | 75 100.00 | 6 945.00 | 82 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 251.00 | 224 101.00 | 55 150.00 | 279 251.00 |