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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 782.00 | 6 138.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 245.00 | 4 192.00 | 487 053.00 | 491 245.00 |
BT Marchandises | 94 185.00 | 1 271.00 | 92 913.00 | 94 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 464.00 | 1 271.00 | 175 193.00 | 176 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 709.00 | 5 463.00 | 662 246.00 | 667 709.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 084.00 | 107 211.00 | | 148 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 243.00 | 40 873.00 | | 48 243.00 |
DL TOTAL (I) | 240 327.00 | 192 084.00 | | 240 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 063.00 | 378 968.00 | | 336 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 627.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 66 420.00 | | 65 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 682.00 | 21 636.00 | | 19 682.00 |
EA Autres dettes | | 14 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 919.00 | 482 620.00 | | 421 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 246.00 | 674 704.00 | | 662 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 426.00 | 147 244.00 | | 130 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 353.00 | 44 433.00 | 6 920.00 | 51 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 728.00 | 130 235.00 | 186 723.00 | 421 728.00 |