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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 829.00 | 6 116.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 270.00 | 4 239.00 | 487 031.00 | 491 270.00 |
BT Marchandises | 91 391.00 | 800.00 | 90 591.00 | 91 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 887.00 | 800.00 | 167 087.00 | 167 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 157.00 | 5 039.00 | 654 118.00 | 659 157.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 327.00 | 148 084.00 | | 196 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723.00 | 48 243.00 | | 53 723.00 |
DL TOTAL (I) | 294 050.00 | 240 327.00 | | 294 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 091.00 | 336 063.00 | | 292 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 917.00 | 65 368.00 | | 56 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 254.00 | 19 682.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 068.00 | 421 919.00 | | 360 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 118.00 | 662 246.00 | | 654 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 549.00 | 130 426.00 | | 113 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 091.00 | 45 572.00 | 191 369.00 | 292 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 875.00 | 46 930.00 | 6 945.00 | 53 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 877.00 | 113 358.00 | 191 369.00 | 359 877.00 |