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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 2 617.00 | 1 165.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 2 275.00 | 5 673.00 | 7 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 1 564.00 | 5 381.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 890.00 | 6 456.00 | 494 434.00 | 500 890.00 |
BT Marchandises | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
CF Disponibilités | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 088.00 | | 305 088.00 | 305 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 977.00 | 6 456.00 | 799 522.00 | 805 977.00 |
CU Autres participations | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 138.00 | 287 633.00 | | 348 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 132.00 | 70 504.00 | | 117 132.00 |
DL TOTAL (I) | 509 269.00 | 402 138.00 | | 509 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 499.00 | 200 836.00 | | 153 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 540.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 105.00 | 97 071.00 | | 98 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 203.00 | 20 960.00 | | 38 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 253.00 | 319 407.00 | | 290 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 522.00 | 721 545.00 | | 799 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 483.00 | 166 222.00 | | 185 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 1 273.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 1 273.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 499.00 | 48 729.00 | 104 770.00 | 153 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 740.00 | 99 795.00 | 6 945.00 | 106 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 253.00 | 185 483.00 | 104 770.00 | 290 253.00 |