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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 2 159.00 | 1 623.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 1 553.00 | 5 392.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 752.00 | 5 171.00 | 488 580.00 | 493 752.00 |
BT Marchandises | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CF Disponibilités | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 965.00 | | 232 965.00 | 232 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 716.00 | 5 171.00 | 721 545.00 | 726 716.00 |
CU Autres participations | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 633.00 | 240 050.00 | | 287 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 504.00 | 57 583.00 | | 70 504.00 |
DL TOTAL (I) | 402 138.00 | 341 633.00 | | 402 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 836.00 | 247 024.00 | | 200 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 577.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 071.00 | 78 534.00 | | 97 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 960.00 | 15 267.00 | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 407.00 | 341 593.00 | | 319 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 545.00 | 683 226.00 | | 721 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 222.00 | 141 168.00 | | 166 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 209.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 209.00 | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 836.00 | 47 651.00 | 153 185.00 | 200 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 658.00 | 53 713.00 | 6 945.00 | 60 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 407.00 | 166 222.00 | 153 185.00 | 319 407.00 |