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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AP Constructions | 3 587 562.00 | 889 010.00 | 2 698 552.00 | 3 587 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 880.00 | 173 840.00 | 336 041.00 | 509 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 300.00 | 256 017.00 | 594 284.00 | 850 300.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 583.00 | 1 335 071.00 | 3 656 512.00 | 4 991 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 441.00 | 2 617.00 | 881 824.00 | 884 441.00 |
BZ Autres créances | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CF Disponibilités | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 370.00 | 2 617.00 | 1 479 754.00 | 1 482 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 954.00 | 1 337 688.00 | 5 136 266.00 | 6 473 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 172.00 | -116.00 | | -35 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 761.00 | -135 056.00 | | 281 761.00 |
DL TOTAL (I) | 347 589.00 | 65 828.00 | | 347 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 835.00 | 3 678 104.00 | | 3 590 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | 33 280.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 825.00 | 1 607 502.00 | | 749 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 217.00 | 357 107.00 | | 346 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 968.00 | 72 674.00 | | 11 968.00 |
EA Autres dettes | 88 484.00 | 3 462.00 | | 88 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 677.00 | 5 752 128.00 | | 4 788 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 266.00 | 5 817 956.00 | | 5 136 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 687.00 | | 5 903 687.00 | 5 903 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 687.00 | | 5 903 687.00 | 5 903 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 685.00 | |
GE Autres charges | | | 512 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 1 000.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | -1 000.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 714.00 | 5 814 383.00 | | 5 972 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 953.00 | 5 949 439.00 | | 5 690 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 761.00 | -135 056.00 | | 281 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 756.00 | | 402 947.00 | 4 599 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 4 991 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 4 952 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 815.00 | | 402 947.00 | 4 559 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 413.00 | 530 685.00 | 2 028.00 | 806 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 956.00 | 2 249.00 | | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 458.00 | 528 437.00 | 2 028.00 | 792 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 825.00 | 749 825.00 | | 749 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 881 641.00 | | | 881 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VC Groupe et associés | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 590 835.00 | 3 590 835.00 | | 3 590 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 523.00 | | | 226 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 728.00 | 1 245 108.00 | 86 620.00 | 1 331 728.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 328.00 | 4 787 328.00 | | 4 787 328.00 |